تبدو توقعات زوج AUD/USD إيجابية بشكل متزايد من منظورين اقتصادي كلي وتقني. لقد ساهم التطور الأخير، مثل ارتفاع أسعار النحاس، والاستمرار في التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي الصيني، والتوجه المتجدد للبنك الاحتياطي الأسترالي نحو التشديد النقدي (على الرغم من احتمال عدم رفع أسعار الفائدة هذا العام)، كل ذلك في دعم الدولار الأسترالي. وعلى النقيض من ذلك، شهدت الولايات المتحدة بيانات اقتصادية أكثر ليونة، مما أعاد إحياء النقاش حول تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة، على الرغم من استمرار المخاوف التضخمية مع انتظارنا صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء. التركيز الأساسي هو على ما إذا كان زوج AUD/USD يمكنه كسر مستوى 0.6650، مما يعزز موقفنا الصعودي قصير الأجل.
التحليل الفني والمستويات الرئيسية
من الناحية الفنية، يُظهر زوج AUD/USD إشارات بناءة. وعلى الرغم من أنه لم ينفجر بعد، إلا أنه يبدو مستعدًا لتشكيل أعلى مستوى جديد، وربما يتجاوز ذروة مارس 2024 عند 0.6667. المقاومة: تقع منطقة المقاومة الهامة التي يجب مراقبتها بين 0.6650 و 0.6667. أثبت هذا النطاق صعوبة اختراقه للزوج في الأشهر الأخيرة، كما يتضح من العديد من المحاولات الفاشلة. ومع ذلك، تشير حركات الأسعار الصاعدة الأخيرة إلى احتمال حدوث اختراق وشيك. الدعم: تمكن زوج AUD/USD من الحفاظ على الدعم داخل نطاق 0.6565 إلى 0.6585، والذي كان سابقًا بمثابة مقاومة. كما حافظ هذا مستوى الدعم فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 21 يومًا، مما يشير إلى القوة الكامنة. ديناميكيات السوق: بعد بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الأخيرة من الولايات المتحدة، شهد زوج AUD/USD ارتفاعًا مع توقع المتداولين لتقرير مؤشر أسعار المستهلك القادم. على الرغم من قراءة PPI الأقوى من المتوقع، إلا أن السوق تجاهل ذلك إلى حد كبير بسبب التعديلات الانخفاضية في البيانات السابقة وتخفيف معايير التضخم الأساسية. وهذا مهد الطريق لاختراق محتمل في الجلسة الآسيوية إذا لم يعيد تقرير مؤشر أسعار المستهلك إحياء المخاوف التضخمية.
السيناريوهات المحتملة
إذا نجح زوج AUD/USD في اختراق منطقة المقاومة بين 0.6650 و 0.6667، فيمكنه استهداف مستوى 0.6750 في البداية، مع احتمال تحقيق مكاسب أخرى تصل إلى أعلى مستوى في ديسمبر عند 0.6870. ومع ذلك، فإن كسر حاسم فوق نطاق 0.6650 إلى 0.6667 ضروري لتأكيد الاتجاه الصعودي.
ديناميكيات الدولار الأمريكي بعد مؤشر أسعار المنتجين
في يوم الثلاثاء، قوي زوج AUD/USD قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي. أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين زيادة بنسبة 0.5٪ على أساس شهري لكل من المقاييس الرئيسية والأساسية، مدفوعة بشكل رئيسي بالخدمات. ومع ذلك، أدت التعديلات الانخفاضية في الأشهر السابقة وانخفاض بعض مكونات مؤشر أسعار المنتجين الأساسية إلى تقليل التأثير الفوري على الأسواق. توقعات مؤشر أسعار المستهلك: يتوقع المحللون اعتدالًا في مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل، مع معدل سنوي متوقع يبلغ 3.4٪، بانخفاض من 3.5٪ في مارس. ومن المتوقع أن يكون الارتفاع الشهري 0.4٪، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.3٪ على أساس شهري و 3.6٪ على أساس سنوي. قد يوفر هذا التخفيف المتوقع رؤى حول التعديلات المحتملة لمعدلات الفائدة من قبل الفيدرالي. توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي: أشار جيروم باول إلى أنه على الرغم من التقدم المحدود في التضخم في الربع الأول، إلا أنه يتوقع انخفاضًا تدريجيًا في الأسعار مستقبلاً.
في الختام، يراقب المتداولون عن كثب تقرير مؤشر أسعار المستهلك القادم للحصول على مؤشر أوضح للإجراءات المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. من شأن كسر مستوى الدعم الفني الرئيسي لزوج AUD/USD دعم الرؤية الصعودية قصيرة الأجل، بينما ستكون بيانات مؤشر أسعار المستهلك حاسمة في تشكيل توقعات السوق.